中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月6日 | 2015年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,115,000 | 46 |
| コール・ローン | 22,846,355 | 35,034,792 |
| 株式 | 670,919,108 | 549,266,927 |
| 親投資信託受益証券 | 759,416,396 | 607,966,809 |
| 未収入金 | － | 5,507,887 |
| 未収配当金 | 5,200,362 | － |
| 未収利息 | 27 | 48 |
| 流動資産計 | 1,476,497,248 | 1,197,776,509 |
| 資産の部合計 | 1,476,497,248 | 1,197,776,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,990 |
| 未払解約金 | 4,497,690 | 26,896,371 |
| 未払受託者報酬 | 757,943 | 659,277 |
| 未払委託者報酬 | 12,126,989 | 10,548,380 |
| その他未払費用 | 75,737 | 65,863 |
| 流動負債計 | 17,458,359 | 38,181,881 |
| 負債の部合計 | 17,458,359 | 38,181,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,865,504 | 354,990,397 |
| （分配準備積立金） | 168,145,488 | 96,655,246 |
| 元本 | 1,369,173,385 | 804,604,231 |
| 元本等合計 | 1,459,038,889 | 1,159,594,628 |
| 純資産の部合計 | 1,459,038,889 | 1,159,594,628 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,497,248 | 1,197,776,509 |
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