中国株オープンの損益計算書

【提出】

2015年5月1日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月7日至 2014年2月6日	自 2014年8月7日至 2015年2月6日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,937,829	2,586,684
受取利息	5,073	5,146
有価証券売買等損益	40,719,827	297,724,132
為替差損益	33,478,713	65,414,052
営業収益合計	83,141,442	365,730,014
営業費用
受託者報酬	1,003,030	659,277
委託者報酬	16,048,455	10,548,380
その他費用	1,728,010	1,496,181
営業費用合計	18,779,495	12,703,838
営業利益又は営業損失（△）	64,361,947	353,026,176
経常利益又は経常損失（△）	64,361,947	353,026,176
当年度純利益又は当年度純損失（△）	64,361,947	353,026,176
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	46,481,633	57,445,440
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-79,262,842	354,990,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,591,585	8,056,172
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,591,585	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	8,056,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,770	38,512,015
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	38,512,015
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,770	－
分配金	－	－