有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

(1)【投資状況】

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国(香港)	70,158,833	6.17
	中国	326,875,850	28.77
	小計	397,034,683	34.95
親投資信託受益証券	日本	707,315,242	62.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,425,143	2.76
合計(純資産総額)		1,135,775,068	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	240,840,000	△21.20

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。