半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)
(1)【投資状況】
中国株オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
中国株オープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国(香港) | 107,104,628 | 9.02 |
| 中国 | 464,307,999 | 39.13 | |
| 小計 | 571,412,627 | 48.16 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 608,999,337 | 51.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,932,701 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,186,344,665 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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