WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,368,037,679 | 8,359,695,853 |
| 金銭信託 | 221,434 | 658,529 |
| コール・ローン | 254,676,556 | 257,831,789 |
| 国債証券 | 27,279,592,937 | 29,574,082,798 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,331,064 |
| 未収利息 | 376 | － |
| その他未収収益 | 7,601,133 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,100,645,733 | 9,151,309,678 |
| 流動資産計 | 53,010,775,848 | 47,344,909,711 |
| 資産の部合計 | 53,010,775,848 | 47,344,909,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,787,688,328 | 3,516,949,978 |
| 未払受託者報酬 | 11,972,228 | 13,226,835 |
| 未払委託者報酬 | 191,555,595 | 211,629,360 |
| 未払利息 | － | 274 |
| その他未払費用 | 29,758,730 | 32,868,616 |
| 流動負債計 | 7,020,974,881 | 3,774,675,063 |
| 負債の部合計 | 7,020,974,881 | 3,774,675,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,662,732,000 | 119,426,736,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,672,931,033 | -75,856,501,352 |
| （分配準備積立金） | -591,118,959 | -827,932,145 |
| 元本等合計 | 45,989,800,967 | 43,570,234,648 |
| 純資産の部合計 | 45,989,800,967 | 43,570,234,648 |
| 負債・純資産合計 | 53,010,775,848 | 47,344,909,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
