WTI原油価格連動型上場投信（1671）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/15 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/15 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドに関する組入有価証券および原油先物取引の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用、外貨建て資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。2026/04/15 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(各通貨)	契約額等(円)	評価額(各通貨)	評価額(円)	投資比率(%)
その他先物取引	アメリカ	ニューヨーク商業取引所	WTI NYM 2604	買建	2,465	米ドル	148,125,444.5	22,760,955,802	160,249,650	24,623,961,219	94.96
	アメリカ	ニューヨーク商業取引所	WTI NYM 2605	買建	134	米ドル	8,048,632.2	1,236,752,824	8,656,400	1,330,142,424	5.13

e border="0">資産の種類地域取引所名称建別数量通貨契約額等

2026/04/15 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/15 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年7月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2009年8月3日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/04/15 9:08

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/15 9:08

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
この投資信託は、対象指標の変動率に連動する投資成果(投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致することをいいます。)を目指して運用を行います。2026/04/15 9:08

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:08

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2026/04/15 9:08

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:08

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、下記①により計算した額に、下記②により計算した額を加算して得た額とします。

2026/04/15 9:08

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2009年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/15 9:08

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/15 9:08

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14期	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0000
第15期	2016年 7月16日～2017年 1月15日	0.0000
第16期	2017年 1月16日～2017年 7月15日	0.0000
第17期	2017年 7月16日～2018年 1月15日	0.0000
第18期	2018年 1月16日～2018年 7月15日	0.0000
第19期	2018年 7月16日～2019年 1月15日	0.0000
第20期	2019年 1月16日～2019年 7月15日	0.0000
第21期	2019年 7月16日～2020年 1月15日	0.0000
第22期	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0000
第23期	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0000
第24期	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0000
第25期	2021年 7月16日～2022年 1月15日	0.0000
第26期	2022年 1月16日～2022年 7月15日	0.0000
第27期	2022年 7月16日～2023年 1月15日	0.0000
第28期	2023年 1月16日～2023年 7月15日	0.0000
第29期	2023年 7月16日～2024年 1月15日	0.0000
第30期	2024年 1月16日～2024年 7月15日	0.0000
第31期	2024年 7月16日～2025年 1月15日	0.0000
第32期	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.0000
第33期	2025年 7月16日～2026年 1月15日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14期2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0000第15期2016年 7月16日～2017年 1月15日0.0000第16期2017年 1月16日～2017年 7月15日0.0000第17期2017年 7月16日～2018年 1月15日0.0000第18期2018年 1月16日～2018年 7月15日0.0000第19期2018年 7月16日～2019年 1月15日0.0000第20期2019年 1月16日～2019年 7月15日0.0000第21期2019年 7月16日～2020年 1月15日0.0000第22期2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0000第23期2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0000第24期2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0000第25期2021年 7月16日～2022年 1月15日0.0000第26期2022年 1月16日～2022年 7月15日0.0000第27期2022年 7月16日～2023年 1月15日0.0000第28期2023年 1月16日～2023年 7月15日0.0000第29期2023年 7月16日～2024年 1月15日0.0000第30期2024年 1月16日～2024年 7月15日0.0000第31期2024年 7月16日～2025年 1月15日0.0000第32期2025年 1月16日～2025年 7月15日0.0000第33期2025年 7月16日～2026年 1月15日0.0000

2026/04/15 9:08

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。

2026/04/15 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月29日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月15日	有価証券届出書
2025年10月15日	有価証券報告書

2026/04/15 9:08

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14期	2016年 1月16日～2016年 7月15日	10.78
第15期	2016年 7月16日～2017年 1月15日	15.55
第16期	2017年 1月16日～2017年 7月15日	△19.60
第17期	2017年 7月16日～2018年 1月15日	32.94
第18期	2018年 1月16日～2018年 7月15日	12.56
第19期	2018年 7月16日～2019年 1月15日	△27.94
第20期	2019年 1月16日～2019年 7月15日	17.07
第21期	2019年 7月16日～2020年 1月15日	△0.58
第22期	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△66.11
第23期	2020年 7月16日～2021年 1月15日	22.21
第24期	2021年 1月16日～2021年 7月15日	45.86
第25期	2021年 7月16日～2022年 1月15日	21.63
第26期	2022年 1月16日～2022年 7月15日	53.93
第27期	2022年 7月16日～2023年 1月15日	△15.52
第28期	2023年 1月16日～2023年 7月15日	5.63
第29期	2023年 7月16日～2024年 1月15日	5.10
第30期	2024年 1月16日～2024年 7月15日	29.41
第31期	2024年 7月16日～2025年 1月15日	△0.06
第32期	2025年 1月16日～2025年 7月15日	△12.96
第33期	2025年 7月16日～2026年 1月15日	6.07

e border="0">期期間収益率(%)第14期2016年 1月16日～2016年 7月15日10.78第15期2016年 7月16日～2017年 1月15日15.55第16期2017年 1月16日～2017年 7月15日△19.60第17期2017年 7月16日～2018年 1月15日32.94第18期2018年 1月16日～2018年 7月15日12.56第19期2018年 7月16日～2019年 1月15日△27.94第20期2019年 1月16日～2019年 7月15日17.07第21期2019年 7月16日～2020年 1月15日△0.58第22期2020年 1月16日～2020年 7月15日△66.11第23期2020年 7月16日～2021年 1月15日22.21第24期2021年 1月16日～2021年 7月15日45.86第25期2021年 7月16日～2022年 1月15日21.63第26期2022年 1月16日～2022年 7月15日53.93第27期2022年 7月16日～2023年 1月15日△15.52第28期2023年 1月16日～2023年 7月15日5.63第29期2023年 7月16日～2024年 1月15日5.10第30期2024年 1月16日～2024年 7月15日29.41第31期2024年 7月16日～2025年 1月15日△0.06第32期2025年 1月16日～2025年 7月15日△12.96第33期2025年 7月16日～2026年 1月15日6.07e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/15 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/04/15 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。2026/04/15 9:08

#24 投資リスク（連結）

WTI原油先物価格の変動リスク
当ファンドは、基準価額の変動率がWTI原油先物直近限月清算値の円換算表示の変動率に連動する投資成果を目的として原油先物取引を活用しますので、原油先物価格の変動の影響を受けます。
原油先物の価格は、原油の生産・在庫・需要といった需給関係や天候、貿易動向、為替レート、金利、各国の政治・経済状況など様々な要因の影響を受けます。それらの要因等によって原油先物の価格が大幅に下落した場合、投資成果に重大な損失が生じることとなります。2026/04/15 9:08

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:08

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資は行いません。

2026/04/15 9:08

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10項に規定するものをいい、信託約款第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/15 9:08

#28 投資方針（連結）

この投資信託は、主として、米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連した商品投資等取引に係る権利(以下「商品等」といいます。)を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用することを基本方針とします。2026/04/15 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY BILL	116,000,000	15,279.71	17,724,475,095	15,302.35	17,750,730,672	0.000	2026/3/12	68.45

e border="0">国・

2026/04/15 9:08

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,750,730,672	68.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,180,245,248	31.55
合計(純資産総額)		25,930,975,920	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ17,750,730,67268.45コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,180,245,24831.55合計(純資産総額)25,930,975,920100.00その他の資産の投資状況

2026/04/15 9:08

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/15 9:08

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)受益権の解約

2026/04/15 9:08

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期(自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日)	第33期(自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日)
営業収益
受取利息	43,694,301	43,307,968
有価証券売買等損益	272,097,865	318,962,121
派生商品取引等損益	△1,126,836,096	81,523,212
為替差損益	△1,205,926,352	1,613,393,181
その他収益	46,279,207	48,991,048
営業収益合計	△1,970,691,075	2,106,177,530
営業費用
受託者報酬	4,908,427	5,713,905
委託者報酬	78,534,706	91,422,455
その他費用	8,358,040	10,668,495
営業費用合計	91,801,173	107,804,855
営業利益又は営業損失(△)	△2,062,492,248	1,998,372,675
経常利益又は経常損失(△)	△2,062,492,248	1,998,372,675
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,062,492,248	1,998,372,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,118,502,055	△21,184,864,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,653,170,000	7,656,360,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,653,170,000	7,656,360,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,657,040,000	11,102,052,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,657,040,000	11,102,052,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,184,864,303	△22,632,183,628

2026/04/15 9:08

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/15 9:08

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/15 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/15 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/04/15 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14計算期間末	(2016年 7月15日)	43,570	43,570	2,199	2,199	2,177
第15計算期間末	(2017年 1月15日)	45,685	45,685	2,541	2,541	2,540
第16計算期間末	(2017年 7月15日)	41,419	41,419	2,043	2,043	2,040
第17計算期間末	(2018年 1月15日)	37,029	37,029	2,716	2,716	2,719
第18計算期間末	(2018年 7月15日)	27,246	27,246	3,057	3,057	3,060
第19計算期間末	(2019年 1月15日)	20,404	20,404	2,203	2,203	2,242
第20計算期間末	(2019年 7月15日)	20,646	20,646	2,579	2,579	2,590
第21計算期間末	(2020年 1月15日)	18,499	18,499	2,564	2,564	2,555
第22計算期間末	(2020年 7月15日)	117,070	117,070	869	869	870
第23計算期間末	(2021年 1月15日)	77,045	77,045	1,062	1,062	1,051
第24計算期間末	(2021年 7月15日)	57,294	57,294	1,549	1,549	1,535
第25計算期間末	(2022年 1月15日)	45,810	45,810	1,884	1,884	1,875
第26計算期間末	(2022年 7月15日)	32,368	32,368	2,900	2,900	2,916
第27計算期間末	(2023年 1月15日)	26,744	26,744	2,450	2,450	2,440
第28計算期間末	(2023年 7月15日)	25,917	25,917	2,588	2,588	2,589
第29計算期間末	(2024年 1月15日)	24,010	24,010	2,720	2,720	2,725
第30計算期間末	(2024年 7月15日)	21,561	21,561	3,520	3,520	3,530
第31計算期間末	(2025年 1月15日)	22,593	22,593	3,518	3,518	3,520
第32計算期間末	(2025年 7月15日)	21,867	21,867	3,062	3,062	3,045
第33計算期間末	(2026年 1月15日)	26,435	26,435	3,248	3,248	3,152
	2025年 1月末日	17,438	―	3,289	―	3,320
	2月末日	16,342	―	3,106	―	3,085
	3月末日	17,445	―	3,076	―	3,060
	4月末日	16,196	―	2,582	―	2,568
	5月末日	17,471	―	2,650	―	2,645
	6月末日	21,706	―	2,917	―	2,887
	7月末日	21,231	―	3,291	―	3,258
	8月末日	19,924	―	3,036	―	3,025
	9月末日	19,668	―	3,053	―	3,024
	10月末日	21,081	―	3,031	―	3,011
	11月末日	21,122	―	3,011	―	2,987
	12月末日	23,436	―	2,995	―	2,978
	2026年 1月末日	25,930	―	3,324	―	3,271

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14計算期間末(2016年 7月15日)43,57043,5702,1992,1992,177第15計算期間末(2017年 1月15日)45,68545,6852,5412,5412,540第16計算期間末(2017年 7月15日)41,41941,4192,0432,0432,040第17計算期間末(2018年 1月15日)37,02937,0292,7162,7162,719第18計算期間末(2018年 7月15日)27,24627,2463,0573,0573,060第19計算期間末(2019年 1月15日)20,40420,4042,2032,2032,242第20計算期間末(2019年 7月15日)20,64620,6462,5792,5792,590第21計算期間末(2020年 1月15日)18,49918,4992,5642,5642,555第22計算期間末(2020年 7月15日)117,070117,070869869870第23計算期間末(2021年 1月15日)77,04577,0451,0621,0621,051第24計算期間末(2021年 7月15日)57,29457,2941,5491,5491,535第25計算期間末(2022年 1月15日)45,81045,8101,8841,8841,875第26計算期間末(2022年 7月15日)32,36832,3682,9002,9002,916第27計算期間末(2023年 1月15日)26,74426,7442,4502,4502,440第28計算期間末(2023年 7月15日)25,91725,9172,5882,5882,589第29計算期間末(2024年 1月15日)24,01024,0102,7202,7202,725第30計算期間末(2024年 7月15日)21,56121,5613,5203,5203,530第31計算期間末(2025年 1月15日)22,59322,5933,5183,5183,520第32計算期間末(2025年 7月15日)21,86721,8673,0623,0623,045第33計算期間末(2026年 1月15日)26,43526,4353,2483,2483,1522025年 1月末日17,438―3,289―3,3202月末日16,342―3,106―3,0853月末日17,445―3,076―3,0604月末日16,196―2,582―2,5685月末日17,471―2,650―2,6456月末日21,706―2,917―2,8877月末日21,231―3,291―3,2588月末日19,924―3,036―3,0259月末日19,668―3,053―3,02410月末日21,081―3,031―3,01111月末日21,122―3,011―2,98712月末日23,436―2,995―2,9782026年 1月末日25,930―3,324―3,271e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,941,607,437	円
Ⅱ 負債総額	10,631,517	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,930,975,920	円
Ⅳ 発行済口数	7,800,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,324	円

e border="0">Ⅰ 資産総額25,941,607,437円Ⅱ 負債総額10,631,517円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,930,975,920円Ⅳ 発行済口数7,800,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,324円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年1月16日から7月15日まで、および7月16日から翌年1月15日までとします。2026/04/15 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	2016年 1月16日～2016年 7月15日	6,015,000	9,372,000
第15期	2016年 7月16日～2017年 1月15日	2,103,000	3,938,000
第16期	2017年 1月16日～2017年 7月15日	4,731,000	2,436,000
第17期	2017年 7月16日～2018年 1月15日	600,000	7,239,000
第18期	2018年 1月16日～2018年 7月15日	191,000	4,911,000
第19期	2018年 7月16日～2019年 1月15日	1,660,000	1,310,000
第20期	2019年 1月16日～2019年 7月15日	970,000	2,228,000
第21期	2019年 7月16日～2020年 1月15日	1,370,000	2,160,000
第22期	2020年 1月16日～2020年 7月15日	153,120,000	25,650,000
第23期	2020年 7月16日～2021年 1月15日	8,650,000	70,770,000
第24期	2021年 1月16日～2021年 7月15日	3,794,000	39,380,000
第25期	2021年 7月16日～2022年 1月15日	2,650,000	15,312,000
第26期	2022年 1月16日～2022年 7月15日	3,505,000	16,660,000
第27期	2022年 7月16日～2023年 1月15日	7,562,000	7,806,000
第28期	2023年 1月16日～2023年 7月15日	7,515,000	8,420,000
第29期	2023年 7月16日～2024年 1月15日	5,253,000	6,440,000
第30期	2024年 1月16日～2024年 7月15日	3,150,000	5,850,000
第31期	2024年 7月16日～2025年 1月15日	2,910,000	2,614,000
第32期	2025年 1月16日～2025年 7月15日	3,110,000	2,390,000
第33期	2025年 7月16日～2026年 1月15日	3,568,000	2,570,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第14期2016年 1月16日～2016年 7月15日6,015,0009,372,000第15期2016年 7月16日～2017年 1月15日2,103,0003,938,000第16期2017年 1月16日～2017年 7月15日4,731,0002,436,000第17期2017年 7月16日～2018年 1月15日600,0007,239,000第18期2018年 1月16日～2018年 7月15日191,0004,911,000第19期2018年 7月16日～2019年 1月15日1,660,0001,310,000第20期2019年 1月16日～2019年 7月15日970,0002,228,000第21期2019年 7月16日～2020年 1月15日1,370,0002,160,000第22期2020年 1月16日～2020年 7月15日153,120,00025,650,000第23期2020年 7月16日～2021年 1月15日8,650,00070,770,000第24期2021年 1月16日～2021年 7月15日3,794,00039,380,000第25期2021年 7月16日～2022年 1月15日2,650,00015,312,000第26期2022年 1月16日～2022年 7月15日3,505,00016,660,000第27期2022年 7月16日～2023年 1月15日7,562,0007,806,000第28期2023年 1月16日～2023年 7月15日7,515,0008,420,000第29期2023年 7月16日～2024年 1月15日5,253,0006,440,000第30期2024年 1月16日～2024年 7月15日3,150,0005,850,000第31期2024年 7月16日～2025年 1月15日2,910,0002,614,000第32期2025年 1月16日～2025年 7月15日3,110,0002,390,000第33期2025年 7月16日～2026年 1月15日3,568,0002,570,000

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/15 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

投資政策委員会
投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。2026/04/15 9:08

#47 運用状況（連結）

【WTI原油価格連動型上場投信】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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