有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/16-2026/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32期 (自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日)	第33期 (自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日)
営業収益
受取利息	43,694,301	43,307,968
有価証券売買等損益	272,097,865	318,962,121
派生商品取引等損益	△1,126,836,096	81,523,212
為替差損益	△1,205,926,352	1,613,393,181
その他収益	46,279,207	48,991,048
営業収益合計	△1,970,691,075	2,106,177,530
営業費用
受託者報酬	4,908,427	5,713,905
委託者報酬	78,534,706	91,422,455
その他費用	8,358,040	10,668,495
営業費用合計	91,801,173	107,804,855
営業利益又は営業損失(△)	△2,062,492,248	1,998,372,675
経常利益又は経常損失(△)	△2,062,492,248	1,998,372,675
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,062,492,248	1,998,372,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,118,502,055	△21,184,864,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,653,170,000	7,656,360,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,653,170,000	7,656,360,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,657,040,000	11,102,052,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,657,040,000	11,102,052,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,184,864,303	△22,632,183,628