有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期 (自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日)	第11期 (自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日)
営業収益
受取利息	31,797	91,430
有価証券売買等損益	161,736	197,829
派生商品取引等損益	184,817,560	△2,122,698,754
為替差損益	△34,389,943	132,119,815
その他収益	289,856	274,027
営業収益合計	150,911,006	△1,990,015,653
営業費用
受託者報酬	412,310	686,072
委託者報酬	6,596,936	10,977,092
その他費用	3,116,923	1,569,893
営業費用合計	10,126,169	13,233,057
営業利益又は営業損失(△)	140,784,837	△2,003,248,710
経常利益又は経常損失(△)	140,784,837	△2,003,248,710
当期純利益又は当期純損失(△)	140,784,837	△2,003,248,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,918,731	160,703,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,267,900,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,267,900,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,703,568	△6,110,445,142