有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/16-2025/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期 (自 2024年 1月16日至 2024年 7月15日)	第31期 (自 2024年 7月16日至 2025年 1月15日)
営業収益
受取利息	61,047,388	69,867,559
有価証券売買等損益	438,316,144	414,366,506
派生商品取引等損益	3,794,720,332	51,855,086
為替差損益	1,993,256,139	131,410,120
その他収益	104,412,537	72,199,926
営業収益合計	6,391,752,540	739,699,197
営業費用
支払利息	32,246	-
受託者報酬	6,374,778	5,820,580
委託者報酬	101,996,392	93,129,226
その他費用	12,935,325	12,871,912
営業費用合計	121,338,741	111,821,718
営業利益又は営業損失(△)	6,270,413,799	627,877,479
経常利益又は経常損失(△)	6,270,413,799	627,877,479
当期純利益又は当期純損失(△)	6,270,413,799	627,877,479
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,193,029,333	△15,366,185,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,668,870,000	7,586,706,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,668,870,000	7,586,706,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,112,440,000	8,966,900,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,112,440,000	8,966,900,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,366,185,534	△16,118,502,055