有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/16-2026/01/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2604 | 買建 | 2,465 | 米ドル | 148,125,444.5 | 22,760,955,802 | 160,249,650 | 24,623,961,219 | 94.96 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2605 | 買建 | 134 | 米ドル | 8,048,632.2 | 1,236,752,824 | 8,656,400 | 1,330,142,424 | 5.13 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 2,094,000.00 | 320,580,930 | 321,681,117 | 1.24 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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