有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2204 | 買建 | 3,613 | 米ドル | 301,288,385.5 | 34,780,731,223 | 308,658,590 | 35,631,547,630 | 77.46 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2205 | 買建 | 1,054 | 米ドル | 88,282,808.2 | 10,191,367,378 | 88,757,340 | 10,246,147,329 | 22.27 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 7,315,000.00 | 844,455,095 | 844,434,508 | △1.84 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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