有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2010 | 買建 | 9,962 | 米ドル | 406,276,442.1 | 42,496,515,844 | 400,870,880 | 41,931,094,048 | 40.12 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2011 | 買建 | 6,479 | 米ドル | 269,673,900.7 | 28,207,890,013 | 263,047,400 | 27,514,758,040 | 26.33 | |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2012 | 買建 | 8,077 | 米ドル | 331,318,540 | 34,655,919,284 | 330,510,840 | 34,571,433,864 | 33.08 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 4,820,000.00 | 504,128,620 | 504,123,800 | △0.48 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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