有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/16-2025/01/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2504 | 買建 | 1,484 | 米ドル | 111,127,156.7 | 17,161,366,809 | 107,115,120 | 16,541,787,982 | 94.86 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2505 | 買建 | 82 | 米ドル | 6,081,390.6 | 939,149,150 | 5,872,020 | 906,816,048 | 5.20 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 1,275,000.00 | 197,210,625 | 196,825,830 | △1.13 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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