有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | インターコンチネンタル取引所 | WTI ICE 1504 | 買建 | 3,350 | 米ドル | 161,050,247 | 19,044,191,708 | 151,755,000 | 17,945,028,750 | 110.69 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 17,310,000.00 | 2,045,892,190 | 2,046,734,400 | 12.63 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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