有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/16-2023/07/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2310 | 買建 | 2,027 | 米ドル | 154,243,026 | 21,743,639,375 | 162,524,860 | 22,911,129,514 | 89.25 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2311 | 買建 | 246 | 米ドル | 18,490,171.8 | 2,606,559,518 | 19,620,960 | 2,765,966,731 | 10.77 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 1,563,000.00 | 217,952,535 | 220,301,880 | 0.86 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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