有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | インターコンチネンタル取引所 | WTI ICE 1604 | 買建 | 11,949 | 米ドル | 368,826,154.18 | 44,580,017,255 | 414,749,790 | 50,130,807,117 | 99.99 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 1,040,000.00 | 123,405,360 | 125,694,400 | 0.25 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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