有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | インターコンチネンタル取引所 | WTI ICE 1510 | 買建 | 6,517 | 米ドル | 327,635,591.94 | 40,639,918,823 | 318,746,470 | 39,537,312,138 | 100.01 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 2,890,000.00 | 358,588,310 | 358,446,700 | 0.91 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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