有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/16-2024/01/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2404 | 買建 | 2,007 | 米ドル | 149,815,053.8 | 22,105,211,188 | 155,843,550 | 22,994,715,802 | 93.08 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2405 | 買建 | 160 | 米ドル | 11,926,928 | 1,759,818,226 | 12,396,800 | 1,829,147,840 | 7.40 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 801,000.00 | 118,151,505 | 118,151,104 | 0.48 |
| 米ドル | 売建 | 4,749,000.00 | 699,646,425 | 700,606,672 | △2.84 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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