有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】
2021/10/15 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
③【その他投資資産の主要なもの】
資産の種類地域取引所名称建別数量通貨契約額等
(各通貨)		契約額等(円)評価額
(各通貨)		評価額(円)投資
比率
(%)
その他先物取引アメリカニューヨーク商業取引所WTI NYM 2110買建5,377米ドル384,429,649.142,091,202,280392,413,46042,965,349,73577.57
アメリカニューヨーク商業取引所WTI NYM 2111買建1,572米ドル110,941,227.612,146,955,010113,514,12012,428,660,99922.44

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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