有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/16-2024/07/15)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2410 | 買建 | 1,538 | 米ドル | 119,285,182.8 | 18,183,833,265 | 113,627,440 | 17,321,366,953 | 92.66 |
| アメリカ | ニューヨーク商業取引所 | WTI NYM 2411 | 買建 | 118 | 米ドル | 9,027,389.4 | 1,376,135,240 | 8,644,680 | 1,317,795,019 | 7.05 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 822,000.00 | 125,937,790 | 125,277,367 | △0.67 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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