WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,312,868,779 | 5,717,069,803 |
| コール・ローン | 203,522,635 | 162,777,811 |
| 国債証券 | 22,175,767,501 | 19,717,635,773 |
| 派生商品評価勘定 | 3,768,708,046 | 1,666,107,932 |
| その他未収収益 | 7,968,024 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,672,885,467 | 1,598,923,269 |
| 流動資産計 | 39,141,720,452 | 28,862,514,588 |
| 資産の部合計 | 39,141,720,452 | 28,862,514,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 68,400 | － |
| 前受金 | 1,910,546,723 | 1,455,396,901 |
| 未払受託者報酬 | 10,365,392 | 8,234,199 |
| 未払委託者報酬 | 165,846,171 | 131,747,143 |
| 未払利息 | 214 | 822 |
| その他未払費用 | 25,440,646 | 20,248,680 |
| 流動負債計 | 2,112,267,546 | 1,615,627,745 |
| 負債の部合計 | 2,112,267,546 | 1,615,627,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,179,724,000 | 53,727,564,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,150,271,094 | -26,480,677,157 |
| （分配準備積立金） | -1,349,913,019 | -1,451,267,092 |
| 元本等合計 | 37,029,452,906 | 27,246,886,843 |
| 純資産の部合計 | 37,029,452,906 | 27,246,886,843 |
| 負債・純資産合計 | 39,141,720,452 | 28,862,514,588 |
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