WTI原油価格連動型上場投信（1671）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/16-2026/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,580,188,557 | 5,503,406,472 |
| 金銭信託 | 257,844 | 779,534 |
| コール・ローン | 93,375,925 | 107,973,116 |
| 国債証券 | 15,787,489,735 | 18,291,990,502 |
| 派生商品評価勘定 | 37,321,263 | 1,943,010,965 |
| 未収利息 | 895 | 1,774 |
| 前払金 | 2,302,846,974 | － |
| その他未収収益 | － | 5,476,143 |
| 差入委託証拠金 | 1,931,522,871 | 1,751,236,104 |
| 流動資産計 | 23,733,004,064 | 27,603,874,610 |
| 資産の部合計 | 23,733,004,064 | 27,603,874,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,774,921,127 | 11,145 |
| 前受金 | － | 1,061,215,028 |
| 未払受託者報酬 | 4,908,427 | 5,713,905 |
| 未払委託者報酬 | 78,534,706 | 91,422,455 |
| その他未払費用 | 7,528,107 | 9,775,705 |
| 流動負債計 | 1,865,892,367 | 1,168,138,238 |
| 負債の部合計 | 1,865,892,367 | 1,168,138,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,051,976,000 | 49,067,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,184,864,303 | -22,632,183,628 |
| （分配準備積立金） | -3,055,778,425 | -3,071,284,264 |
| 元本等合計 | 21,867,111,697 | 26,435,736,372 |
| 純資産の部合計 | 21,867,111,697 | 26,435,736,372 |
| 負債・純資産合計 | 23,733,004,064 | 27,603,874,610 |
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