有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (ロ)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY BILL | 55,300,000.00 | 55,295,107.48 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 55,300,000.00 | 55,295,107.48 | ||
| (6,508,787,101) | |||||
| 組入時価比率:60.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 6,508,787,101 | ||||
| (6,508,787,101) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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