有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/16-2024/01/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (イ)株式 |
該当事項はありません。
| (ロ)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY BILL-0.0%-24/02/08 | 110,000,000.00 | 109,612,030.00 | |
| 米ドル 小計 | 110,000,000.00 | 109,612,030.00 | |||
| (15,912,378,395) | |||||
| 合計 | 15,912,378,395 | ||||
| (15,912,378,395) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 66.3% | 100.0% |
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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