野村日本真小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 167,559,137 |
| 親投資信託受益証券 | 14,025,183,504 |
| 未収入金 | 160,000,000 |
| 未収利息 | 497 |
| 流動資産合計 | 14,352,743,138 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 14,352,743,138 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 231,519,542 |
| 未払受託者報酬 | 4,897,152 |
| 未払委託者報酬 | 93,045,807 |
| その他未払費用 | 183,602 |
| 流動負債合計 | 329,646,103 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 329,646,103 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,035,931,904 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,012,834,869 |
| 元本等合計 | 14,023,097,035 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 14,023,097,035 |
| 負債純資産合計 | 14,352,743,138 |
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