野村日本真小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,559,137 | 137,363,058 |
| 親投資信託受益証券 | 14,025,183,504 | 9,110,534,037 |
| 未収入金 | 160,000,000 | － |
| 未収利息 | 497 | 382 |
| 流動資産合計 | 14,352,743,138 | 9,247,897,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,352,743,138 | 9,247,897,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 231,519,542 | 24,201,169 |
| 未払受託者報酬 | 4,897,152 | 4,476,789 |
| 未払委託者報酬 | 93,045,807 | 85,058,872 |
| その他未払費用 | 183,602 | 167,821 |
| 流動負債合計 | 329,646,103 | 113,904,651 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 329,646,103 | 113,904,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,035,931,904 | 9,630,363,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,012,834,869 | -496,370,444 |
| （分配準備積立金） | － | 60,457,784 |
| 元本等合計 | 14,023,097,035 | 9,133,992,826 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,023,097,035 | 9,133,992,826 |
| 負債純資産合計 | 14,352,743,138 | 9,247,897,477 |
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