野村日本真小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,363,058 | 124,908,354 |
| 親投資信託受益証券 | 9,110,534,037 | 6,298,600,712 |
| 未収利息 | 382 | 312 |
| 流動資産合計 | 9,247,897,477 | 6,423,509,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,247,897,477 | 6,423,509,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,201,169 | 44,949,493 |
| 未払受託者報酬 | 4,476,789 | 3,355,711 |
| 未払委託者報酬 | 85,058,872 | 63,758,383 |
| その他未払費用 | 167,821 | 125,785 |
| 流動負債合計 | 113,904,651 | 112,189,372 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,904,651 | 112,189,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,630,363,270 | 6,743,470,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -496,370,444 | -432,150,345 |
| （分配準備積立金） | 60,457,784 | 63,007,088 |
| 元本等合計 | 9,133,992,826 | 6,311,320,006 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,133,992,826 | 6,311,320,006 |
| 負債純資産合計 | 9,247,897,477 | 6,423,509,378 |
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