野村日本真小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,908,354 | 59,890,161 |
| 親投資信託受益証券 | 6,298,600,712 | 4,068,142,611 |
| 未収利息 | 312 | 150 |
| 流動資産合計 | 6,423,509,378 | 4,128,032,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,423,509,378 | 4,128,032,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,949,493 | 7,779,679 |
| 未払受託者報酬 | 3,355,711 | 2,142,106 |
| 未払委託者報酬 | 63,758,383 | 40,699,907 |
| その他未払費用 | 125,785 | 80,267 |
| 流動負債合計 | 112,189,372 | 50,701,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,189,372 | 50,701,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,743,470,351 | 4,467,612,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -432,150,345 | -390,281,378 |
| （分配準備積立金） | 63,007,088 | 48,952,262 |
| 元本等合計 | 6,311,320,006 | 4,077,330,963 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,311,320,006 | 4,077,330,963 |
| 負債純資産合計 | 6,423,509,378 | 4,128,032,922 |
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