野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,890,161 | 45,711,207 |
| 親投資信託受益証券 | 4,068,142,611 | 3,045,747,212 |
| 未収利息 | 150 | 116 |
| 流動資産合計 | 4,128,032,922 | 3,091,458,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,128,032,922 | 3,091,458,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,779,679 | 4,365,309 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,106 | 1,535,635 |
| 未払委託者報酬 | 40,699,907 | 29,177,001 |
| その他未払費用 | 80,267 | 57,520 |
| 流動負債合計 | 50,701,959 | 35,135,465 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,701,959 | 35,135,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,467,612,341 | 3,227,146,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,281,378 | -170,823,647 |
| （分配準備積立金） | 48,952,262 | 68,075,764 |
| 元本等合計 | 4,077,330,963 | 3,056,323,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,077,330,963 | 3,056,323,070 |
| 負債純資産合計 | 4,128,032,922 | 3,091,458,535 |
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