野村日本真小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,711,207 | 79,826,361 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,747,212 | 2,998,971,254 |
| 未収利息 | 116 | 204 |
| 流動資産合計 | 3,091,458,535 | 3,078,797,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,091,458,535 | 3,078,797,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,782,212 |
| 未払解約金 | 4,365,309 | 34,935,793 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,635 | 1,230,060 |
| 未払委託者報酬 | 29,177,001 | 23,370,990 |
| その他未払費用 | 57,520 | 46,062 |
| 流動負債合計 | 35,135,465 | 65,365,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,135,465 | 65,365,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,227,146,717 | 2,891,106,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,823,647 | 122,326,296 |
| （分配準備積立金） | 68,075,764 | 119,634,473 |
| 元本等合計 | 3,056,323,070 | 3,013,432,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,056,323,070 | 3,013,432,702 |
| 負債純資産合計 | 3,091,458,535 | 3,078,797,819 |
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