野村日本真小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,826,361 | 156,972,616 |
| 親投資信託受益証券 | 2,998,971,254 | 6,937,557,595 |
| 未収利息 | 204 | 341 |
| 流動資産合計 | 3,078,797,819 | 7,094,530,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,078,797,819 | 7,094,530,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,782,212 | 86,129,519 |
| 未払解約金 | 34,935,793 | 25,675,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,060 | 1,928,289 |
| 未払委託者報酬 | 23,370,990 | 36,637,491 |
| その他未払費用 | 46,062 | 72,246 |
| 流動負債合計 | 65,365,117 | 150,443,327 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,365,117 | 150,443,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,891,106,406 | 5,383,094,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 122,326,296 | 1,560,992,231 |
| （分配準備積立金） | 119,634,473 | 339,775,260 |
| 元本等合計 | 3,013,432,702 | 6,944,087,225 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,013,432,702 | 6,944,087,225 |
| 負債純資産合計 | 3,078,797,819 | 7,094,530,552 |
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