野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,972,616 | 413,940,434 |
| 親投資信託受益証券 | 6,937,557,595 | 8,061,628,320 |
| 未収利息 | 341 | 818 |
| 流動資産合計 | 7,094,530,552 | 8,475,569,572 |
| 資産合計 | 7,094,530,552 | 8,475,569,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,129,519 | 168,544,996 |
| 未払解約金 | 25,675,782 | 141,586,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,928,289 | 3,089,006 |
| 未払委託者報酬 | 36,637,491 | 58,691,056 |
| その他未払費用 | 72,246 | 115,777 |
| 流動負債合計 | 150,443,327 | 372,027,532 |
| 負債合計 | 150,443,327 | 372,027,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,383,094,994 | 5,618,166,537 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,560,992,231 | 2,485,375,503 |
| （分配準備積立金） | 339,775,260 | 686,989,398 |
| 元本等合計 | 6,944,087,225 | 8,103,542,040 |
| 純資産合計 | 6,944,087,225 | 8,103,542,040 |
| 負債純資産合計 | 7,094,530,552 | 8,475,569,572 |
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