野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,940,434 | 234,525,054 |
| 親投資信託受益証券 | 8,061,628,320 | 7,363,919,365 |
| 未収利息 | 818 | 418 |
| 流動資産計 | 8,475,569,572 | 7,598,444,837 |
| 資産の部合計 | 8,475,569,572 | 7,598,444,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,544,996 | 128,591,716 |
| 未払解約金 | 141,586,697 | 6,513,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,089,006 | 3,442,916 |
| 未払委託者報酬 | 58,691,056 | 65,415,375 |
| その他未払費用 | 115,777 | 129,052 |
| 流動負債計 | 372,027,532 | 204,092,179 |
| 負債の部合計 | 372,027,532 | 204,092,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,618,166,537 | 4,945,835,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,485,375,503 | 2,448,517,404 |
| （分配準備積立金） | 686,989,398 | 760,832,768 |
| 元本等合計 | 8,103,542,040 | 7,394,352,658 |
| 純資産の部合計 | 8,103,542,040 | 7,394,352,658 |
| 負債・純資産合計 | 8,475,569,572 | 7,598,444,837 |
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