野村日本真小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,525,054 | 286,452,135 |
| 親投資信託受益証券 | 7,363,919,365 | 6,085,935,272 |
| 未収入金 | － | 42,000,000 |
| 未収利息 | 418 | 533 |
| 流動資産計 | 7,598,444,837 | 6,414,387,940 |
| 資産の部合計 | 7,598,444,837 | 6,414,387,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,591,716 | 142,899,528 |
| 未払解約金 | 6,513,120 | 93,676,145 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,916 | 3,087,027 |
| 未払委託者報酬 | 65,415,375 | 58,653,469 |
| その他未払費用 | 129,052 | 115,699 |
| 流動負債計 | 204,092,179 | 298,431,868 |
| 負債の部合計 | 204,092,179 | 298,431,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,945,835,254 | 3,664,090,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,448,517,404 | 2,451,865,602 |
| （分配準備積立金） | 760,832,768 | 1,059,555,027 |
| 元本等合計 | 7,394,352,658 | 6,115,956,072 |
| 純資産の部合計 | 7,394,352,658 | 6,115,956,072 |
| 負債・純資産合計 | 7,598,444,837 | 6,414,387,940 |
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