野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,760,808 | 268,514,800 |
| 親投資信託受益証券 | 8,459,697,375 | 6,588,571,626 |
| 未収入金 | 100,800,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 8,909,258,183 | 6,857,386,426 |
| 資産の部合計 | 8,909,258,183 | 6,857,386,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 256,738,378 | 185,757,203 |
| 未払解約金 | 104,010,830 | 2,677,320 |
| 未払受託者報酬 | 3,585,226 | 3,345,686 |
| 未払委託者報酬 | 68,119,227 | 63,568,012 |
| 未払利息 | 667 | 514 |
| その他未払費用 | 134,387 | 125,398 |
| 流動負債計 | 432,588,715 | 255,474,133 |
| 負債の部合計 | 432,588,715 | 255,474,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,667,691,118 | 3,377,403,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,808,978,350 | 3,224,508,589 |
| （分配準備積立金） | 1,072,723,294 | 695,722,738 |
| 元本等合計 | 8,476,669,468 | 6,601,912,293 |
| 純資産の部合計 | 8,476,669,468 | 6,601,912,293 |
| 負債・純資産合計 | 8,909,258,183 | 6,857,386,426 |
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