野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 268,514,800 | 199,642,864 |
| 親投資信託受益証券 | 6,588,571,626 | 5,534,405,529 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 6,857,386,426 | 5,734,048,393 |
| 資産の部合計 | 6,857,386,426 | 5,734,048,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,757,203 | 133,269,238 |
| 未払解約金 | 2,677,320 | 2,093,289 |
| 未払受託者報酬 | 3,345,686 | 2,719,617 |
| 未払委託者報酬 | 63,568,012 | 51,672,629 |
| 未払利息 | 514 | 351 |
| その他未払費用 | 125,398 | 101,924 |
| 流動負債計 | 255,474,133 | 189,857,048 |
| 負債の部合計 | 255,474,133 | 189,857,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,377,403,704 | 3,099,284,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,224,508,589 | 2,444,906,738 |
| （分配準備積立金） | 695,722,738 | 498,625,067 |
| 元本等合計 | 6,601,912,293 | 5,544,191,345 |
| 純資産の部合計 | 6,601,912,293 | 5,544,191,345 |
| 負債・純資産合計 | 6,857,386,426 | 5,734,048,393 |
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