野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,642,864 | 225,447,776 |
| 親投資信託受益証券 | 5,534,405,529 | 5,537,291,468 |
| 未収入金 | － | 43,100,000 |
| 流動資産計 | 5,734,048,393 | 5,805,839,244 |
| 資産の部合計 | 5,734,048,393 | 5,805,839,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,269,238 | 140,897,932 |
| 未払解約金 | 2,093,289 | 68,651,665 |
| 未払受託者報酬 | 2,719,617 | 2,390,003 |
| 未払委託者報酬 | 51,672,629 | 45,409,983 |
| 未払利息 | 351 | 330 |
| その他未払費用 | 101,924 | 89,561 |
| 流動負債計 | 189,857,048 | 257,439,474 |
| 負債の部合計 | 189,857,048 | 257,439,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,099,284,607 | 2,817,958,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,444,906,738 | 2,730,441,127 |
| （分配準備積立金） | 498,625,067 | 348,129,790 |
| 元本等合計 | 5,544,191,345 | 5,548,399,770 |
| 純資産の部合計 | 5,544,191,345 | 5,548,399,770 |
| 負債・純資産合計 | 5,734,048,393 | 5,805,839,244 |
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