野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,447,776 | 130,945,915 |
| 親投資信託受益証券 | 5,537,291,468 | 3,340,663,888 |
| 未収入金 | 43,100,000 | 4,400,000 |
| 流動資産計 | 5,805,839,244 | 3,476,009,803 |
| 資産の部合計 | 5,805,839,244 | 3,476,009,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,897,932 | 82,337,676 |
| 未払解約金 | 68,651,665 | 59,180,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,390,003 | 1,978,960 |
| 未払委託者報酬 | 45,409,983 | 37,600,155 |
| 未払利息 | 330 | 81 |
| その他未払費用 | 89,561 | 74,150 |
| 流動負債計 | 257,439,474 | 181,171,229 |
| 負債の部合計 | 257,439,474 | 181,171,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,817,958,643 | 1,960,420,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,730,441,127 | 1,334,417,697 |
| （分配準備積立金） | 348,129,790 | 165,449,013 |
| 元本等合計 | 5,548,399,770 | 3,294,838,574 |
| 純資産の部合計 | 5,548,399,770 | 3,294,838,574 |
| 負債・純資産合計 | 5,805,839,244 | 3,476,009,803 |
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