野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,881,666 | 48,250,464 |
| 親投資信託受益証券 | 2,098,971,823 | 2,129,191,220 |
| 未収入金 | 200,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 2,136,053,489 | 2,178,541,684 |
| 資産の部合計 | 2,136,053,489 | 2,178,541,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,364,151 | 24,595,760 |
| 未払解約金 | 156,748 | 1,362,678 |
| 未払受託者報酬 | 962,475 | 954,758 |
| 未払委託者報酬 | 18,287,020 | 18,140,421 |
| 未払利息 | 15 | 71 |
| その他未払費用 | 36,031 | 35,749 |
| 流動負債計 | 32,806,440 | 45,089,437 |
| 負債の部合計 | 32,806,440 | 45,089,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,922,827 | 1,171,226,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 888,324,222 | 962,225,561 |
| （分配準備積立金） | 994,465 | 1,433,829 |
| 元本等合計 | 2,103,247,049 | 2,133,452,247 |
| 純資産の部合計 | 2,103,247,049 | 2,133,452,247 |
| 負債・純資産合計 | 2,136,053,489 | 2,178,541,684 |
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