野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,250,464 | 54,180,890 |
| 親投資信託受益証券 | 2,129,191,220 | 2,236,753,770 |
| 未収入金 | 1,100,000 | － |
| 流動資産計 | 2,178,541,684 | 2,290,934,660 |
| 資産の部合計 | 2,178,541,684 | 2,290,934,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,595,760 | 30,638,276 |
| 未払解約金 | 1,362,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 954,758 | 946,841 |
| 未払委託者報酬 | 18,140,421 | 17,989,829 |
| 未払利息 | 71 | 101 |
| その他未払費用 | 35,749 | 35,447 |
| 流動負債計 | 45,089,437 | 49,610,494 |
| 負債の部合計 | 45,089,437 | 49,610,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,171,226,686 | 1,094,224,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 962,225,561 | 1,147,100,014 |
| （分配準備積立金） | 1,433,829 | 48,669,976 |
| 元本等合計 | 2,133,452,247 | 2,241,324,166 |
| 純資産の部合計 | 2,133,452,247 | 2,241,324,166 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,541,684 | 2,290,934,660 |
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