野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,180,890 | 81,333,521 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,753,770 | 2,055,299,753 |
| 流動資産計 | 2,290,934,660 | 2,136,633,274 |
| 資産の部合計 | 2,290,934,660 | 2,136,633,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,638,276 | 58,414,421 |
| 未払受託者報酬 | 946,841 | 937,720 |
| 未払委託者報酬 | 17,989,829 | 17,816,534 |
| 未払利息 | 101 | 18 |
| その他未払費用 | 35,447 | 35,108 |
| 流動負債計 | 49,610,494 | 77,203,801 |
| 負債の部合計 | 49,610,494 | 77,203,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,094,224,152 | 957,613,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,147,100,014 | 1,101,816,004 |
| （分配準備積立金） | 48,669,976 | 140,015,077 |
| 元本等合計 | 2,241,324,166 | 2,059,429,473 |
| 純資産の部合計 | 2,241,324,166 | 2,059,429,473 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,934,660 | 2,136,633,274 |
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