野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,333,521 | 91,419,452 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,299,753 | 2,189,908,297 |
| 未収入金 | － | 3,100,000 |
| 未収利息 | － | 206 |
| 流動資産計 | 2,136,633,274 | 2,284,427,955 |
| 資産の部合計 | 2,136,633,274 | 2,284,427,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,414,421 | 66,994,879 |
| 未払解約金 | － | 3,217,902 |
| 未払受託者報酬 | 937,720 | 989,940 |
| 未払委託者報酬 | 17,816,534 | 18,808,800 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 35,108 | 37,067 |
| 流動負債計 | 77,203,801 | 90,048,588 |
| 負債の部合計 | 77,203,801 | 90,048,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 957,613,469 | 930,484,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,101,816,004 | 1,263,894,936 |
| （分配準備積立金） | 140,015,077 | 326,273,609 |
| 元本等合計 | 2,059,429,473 | 2,194,379,367 |
| 純資産の部合計 | 2,059,429,473 | 2,194,379,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,136,633,274 | 2,284,427,955 |
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