野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,903,419 | 87,014,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,115,018,592 | 2,079,319,129 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 未収利息 | 571 | 1,163 |
| 流動資産計 | 2,202,922,582 | 2,166,534,761 |
| 資産の部合計 | 2,202,922,582 | 2,166,534,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,397,404 | 64,616,651 |
| 未払受託者報酬 | 960,827 | 930,661 |
| 未払委託者報酬 | 18,255,703 | 17,682,445 |
| その他未払費用 | 35,973 | 34,840 |
| 流動負債計 | 83,649,907 | 83,264,597 |
| 負債の部合計 | 83,649,907 | 83,264,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 894,408,393 | 861,555,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,224,864,282 | 1,221,714,809 |
| （分配準備積立金） | 309,440,155 | 332,297,120 |
| 元本等合計 | 2,119,272,675 | 2,083,270,164 |
| 純資産の部合計 | 2,119,272,675 | 2,083,270,164 |
| 負債・純資産合計 | 2,202,922,582 | 2,166,534,761 |
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