野村日本真小型株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,014,469 | 103,958,708 |
| 親投資信託受益証券 | 2,079,319,129 | 2,420,245,178 |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 1,163 | 1,394 |
| 流動資産計 | 2,166,534,761 | 2,524,405,280 |
| 資産の部合計 | 2,166,534,761 | 2,524,405,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,616,651 | 79,085,705 |
| 未払受託者報酬 | 930,661 | 1,032,626 |
| 未払委託者報酬 | 17,682,445 | 19,619,836 |
| その他未払費用 | 34,840 | 38,663 |
| 流動負債計 | 83,264,597 | 99,776,830 |
| 負債の部合計 | 83,264,597 | 99,776,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 861,555,355 | 859,627,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221,714,809 | 1,565,001,216 |
| （分配準備積立金） | 332,297,120 | 663,501,243 |
| 元本等合計 | 2,083,270,164 | 2,424,628,450 |
| 純資産の部合計 | 2,083,270,164 | 2,424,628,450 |
| 負債・純資産合計 | 2,166,534,761 | 2,524,405,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
