野村日本真小型株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,958,708 | 128,999,316 |
| 親投資信託受益証券 | 2,420,245,178 | 2,779,116,883 |
| 未収入金 | 200,000 | 2,700,000 |
| 未収利息 | 1,394 | 2,614 |
| 流動資産計 | 2,524,405,280 | 2,910,818,813 |
| 資産の部合計 | 2,524,405,280 | 2,910,818,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,085,705 | 100,294,869 |
| 未払解約金 | － | 2,530,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,626 | 1,185,736 |
| 未払委託者報酬 | 19,619,836 | 22,528,905 |
| その他未払費用 | 38,663 | 44,409 |
| 流動負債計 | 99,776,830 | 126,584,519 |
| 負債の部合計 | 99,776,830 | 126,584,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 859,627,234 | 872,129,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,565,001,216 | 1,912,104,993 |
| （分配準備積立金） | 663,501,243 | 977,080,721 |
| 元本等合計 | 2,424,628,450 | 2,784,234,294 |
| 純資産の部合計 | 2,424,628,450 | 2,784,234,294 |
| 負債・純資産合計 | 2,524,405,280 | 2,910,818,813 |
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