UBSコモディティ・ファンド(UBSブルームバーグCMCI連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,220 | 126,082 |
| 親投資信託受益証券 | 924,665 | 6,790,382 |
| 流動資産合計 | 928,885 | 6,916,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 928,885 | 6,916,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 195 | 1,941 |
| 未払委託者報酬 | 3,345 | 31,190 |
| その他未払費用 | 64 | 1,424 |
| 流動負債合計 | 3,604 | 34,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,604 | 34,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,319 | 6,963,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,962 | -81,696 |
| （分配準備積立金） | 46,451 | 32,452 |
| 元本等合計 | 925,281 | 6,881,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 925,281 | 6,881,909 |
| 負債純資産合計 | 928,885 | 6,916,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
