UBSコモディティ・ファンド(UBSブルームバーグCMCI連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,082 | 76,365 |
| 親投資信託受益証券 | 6,790,382 | 8,726,124 |
| 未収入金 | － | 40,000 |
| 流動資産合計 | 6,916,464 | 8,842,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,916,464 | 8,842,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 42,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,941 | 2,186 |
| 未払委託者報酬 | 31,190 | 35,010 |
| その他未払費用 | 1,424 | 1,797 |
| 流動負債合計 | 34,555 | 81,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,555 | 81,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,963,605 | 8,537,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,696 | 223,357 |
| （分配準備積立金） | 32,452 | 31,363 |
| 元本等合計 | 6,881,909 | 8,761,101 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,881,909 | 8,761,101 |
| 負債純資産合計 | 6,916,464 | 8,842,489 |
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