UBSコモディティ・ファンド(UBSブルームバーグCMCI連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,365 | 105,657 |
| 親投資信託受益証券 | 8,726,124 | 6,341,429 |
| 未収入金 | 40,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 8,842,489 | 7,047,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,842,489 | 7,047,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,395 | 577,726 |
| 未払受託者報酬 | 2,186 | 2,334 |
| 未払委託者報酬 | 35,010 | 37,193 |
| その他未払費用 | 1,797 | 1,381 |
| 流動負債合計 | 81,388 | 618,634 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,388 | 618,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,537,744 | 5,543,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 223,357 | 885,242 |
| （分配準備積立金） | 31,363 | 182,682 |
| 元本等合計 | 8,761,101 | 6,428,452 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,761,101 | 6,428,452 |
| 負債純資産合計 | 8,842,489 | 7,047,086 |
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