シュローダー・中国インド関連・先進国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年7月27日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,975,207 | 1,189,756 |
| 国債証券 | 9,006,580 | 9,017,656 |
| 親投資信託受益証券 | 9,391,582,356 | 3,385,904,063 |
| 未収入金 | 46,093,769 | 59,536,477 |
| 未収利息 | 17,199 | 39,676 |
| 前払費用 | 1,627 | 4,142 |
| 流動資産合計 | 19,000,613 | 10,251,230 |
| 資産合計 | 19,000,613 | 10,251,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 288,826,623 |
| 未払解約金 | 46,093,769 | 59,536,477 |
| 未払受託者報酬 | 426 | 180 |
| 未払委託者報酬 | 4,126 | 1,477 |
| その他未払費用 | 2,784,209 | 1,244,356 |
| 流動負債合計 | 4,552 | 1,657 |
| 負債合計 | 4,552 | 1,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,985,230 | 10,237,050 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,831 | 12,523 |
| （分配準備積立金） | 11,385 | 71,564 |
| 元本等合計 | 18,996,061 | 10,249,573 |
| 純資産合計 | 18,996,061 | 10,249,573 |
| 負債純資産合計 | 19,000,613 | 10,251,230 |
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