シュローダー・中国インド関連・先進国株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,756 | 1,699,761 |
| 国債証券 | 9,017,656 | 9,116,739 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,904,063 | 1,516,130,820 |
| 未収入金 | 59,536,477 | 3,536,375 |
| 未収利息 | 39,676 | 37,910 |
| 前払費用 | 4,142 | 3,241 |
| 流動資産合計 | 10,251,230 | 10,857,651 |
| 資産合計 | 10,251,230 | 10,857,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,826,623 | － |
| 未払解約金 | 59,536,477 | 3,536,375 |
| 未払受託者報酬 | 180 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 1,477 | 1,467 |
| その他未払費用 | 1,244,356 | 472,386 |
| 流動負債合計 | 1,657 | 1,649 |
| 負債合計 | 1,657 | 1,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,237,050 | 10,835,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,523 | 20,253 |
| （分配準備積立金） | 71,564 | 143,282 |
| 元本等合計 | 10,249,573 | 10,856,002 |
| 純資産合計 | 10,249,573 | 10,856,002 |
| 負債純資産合計 | 10,251,230 | 10,857,651 |
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